華夏北京保障房REIT確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2.510元/份

8月13日，華夏基金發(fā)布《華夏北京保障房中心租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額發(fā)售公告》。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，本基金簡(jiǎn)稱為華夏北京保障房REIT，基金管理人華夏基金，基金托管人建設(shè)銀行，上市交易所上海證券交易所，封閉期62年。本基金發(fā)售的詢價(jià)工作已于2022年8月12日完成，基金管理人根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，確定本基金認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2.510元/份。

本基金基金份額的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2.510元/份，募集的基金份額總額為5億份，據(jù)此計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?jī)r(jià)值為12.55億元，根據(jù)本基金招募說(shuō)明書(shū)中披露的可供分配金額測(cè)算，本基金2022年預(yù)測(cè)現(xiàn)金流分派率為3.95%（年化），2023年預(yù)測(cè)現(xiàn)金流分派率為3.95%。

另悉，本基金戰(zhàn)略配售配售份額數(shù)量為3億份，占基金發(fā)售份額總數(shù)的比例為60%。其中原始權(quán)益人北京保障房中心有限公司（或同一控制下的關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.75億份，占發(fā)售份數(shù)總額的比例為35%；其他戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.25億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為25%。截至本公告發(fā)布日，本基金戰(zhàn)略投資者名單和認(rèn)購(gòu)數(shù)量如下表所示。戰(zhàn)略投資者的最終名單和認(rèn)購(gòu)數(shù)量以《基金合同生效公告》為準(zhǔn)。

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