中國鐵建擬發(fā)行30億元可續(xù)期公司債 期限為3年期及5年期

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月16日，中國鐵建股份有限公司發(fā)布2022年公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，上述債券擬發(fā)行規(guī)模30億元，分為兩個(gè)品種。品種一簡(jiǎn)稱“鐵建YK01”，期限為3年期，利率詢價(jià)區(qū)間為3.40%-4.40%；品種二簡(jiǎn)稱“鐵建YK02”，期限為5年期，利率詢價(jià)區(qū)間為3.60%-4.60%。債券擬于12月20日發(fā)行，債券信用等級(jí)為AAA。本期債券主承銷商和簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券、華泰聯(lián)合證券。

本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為3641.96億元（截至2022年6月30日合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)），合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為75.63%（母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為19.66%）。

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