昆明租賃住房開發(fā)公司擬發(fā)行不超過(guò)10億元公司債

9月2日，昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司披露2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點(diǎn)新媒體了解到，昆明市公共租賃住房開發(fā)建設(shè)管理有限公司面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過(guò)18億元的公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，該期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)10億元（含10億元），債券的信用等級(jí)為AA+，債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還回售公司債券的本金。

據(jù)悉，該期債券分兩個(gè)品種，品種一為2年期固定利率債券，附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為2年期固定利率債券。債券發(fā)行日為9月6日-9月7日，起息日為2022年9月7日，品種一的付息日為2023年至2024年每年的9月7日；品種二的付息日為2023年至2024年每年的9月7日。

值得注意的是，本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2022年9月5日（T-1日）以簿記建檔形式向網(wǎng)下專業(yè)投資者中的機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

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