金科年內(nèi)到期有息負(fù)債余額347.65億 到期公司債及ABS共八筆

6月17日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司公告回復(fù)深交所年報(bào)問(wèn)詢函。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，年報(bào)顯示，金科地產(chǎn)錄得貨幣資金289.08億元，占總資產(chǎn)比例為7.78%，短期借款、一年內(nèi)到期的有息負(fù)債、其他流動(dòng)負(fù)債合計(jì)411.35億元。

關(guān)于資金管理方面，金科地產(chǎn)表示，公司銀行存款存放于工商銀行、民生銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行等各大銀行，銀行存款共計(jì)276.45億元，一般活期存款利率為年化0.35%，部分銀行賬戶為了提高資金使用效率，公司與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，在不影響資金可自由支取的前提下存放，一般存款利率在1.15%-1.9%之間不等。

同時(shí)，上述銀行存款余額中包含預(yù)售監(jiān)管資金142.41億元，該預(yù)售監(jiān)管資金可根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在符合《預(yù)售資金監(jiān)管辦法》相關(guān)條件下用于支付項(xiàng)目工程款、稅費(fèi)、貸款本息等。同時(shí)上述銀行存款不存在控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方共管賬戶的情形，除已披露的受限貨幣資金及應(yīng)收賬款外不存在其他尚未披露的潛在的限制性安排。

另外，關(guān)于有息負(fù)債方面，金科地產(chǎn)提到，截至2022年5月31日，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為690.80億元，較2021年末減少88.8億元；其中一年內(nèi)(自2022年5月31日至2023年5月31日止)到期的有息負(fù)債余額為347.65億元。

一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款115.00億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款122.84億元，一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中債券類融資109.81億元，針對(duì)已經(jīng)于2022年5月28日回售到期的公開(kāi)債券“20金科03”，公司已與現(xiàn)有債券投資者達(dá)成展期安排，并按照展期方案完成首期10%債券本金及利息的支付工作；針對(duì)后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實(shí)償債主體責(zé)任，積極與持有人進(jìn)行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

此外，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月31日，金科地產(chǎn)一年內(nèi)到期(含回售權(quán)行權(quán)期)的公司債券及ABS共計(jì)八筆，本金余額達(dá)到66.83億元。

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