9月2日上清所披露消息，云南省城市建設(shè)投資集團有限公司擬發(fā)行2020年度第十四期超短期融資券，發(fā)行金額為人民幣7億元，期限41天。
觀點地產(chǎn)新媒體查閱募集說明書獲悉，該期超短期融資券發(fā)行日為9月2日，上市流通日為9月4日，按面值發(fā)行，發(fā)行利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定。
據(jù)悉，發(fā)行人發(fā)行該期超短期融資券的目的為降低財務(wù)費用，通過發(fā)行債務(wù)融資工具募集資金，有望降低融資成本，提高資金使用效率；以及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，本次債務(wù)融資工具的發(fā)行將有助于發(fā)行人逐步擺脫融資單純依靠銀行的局面，提高直接融資比例和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。
本期超短期融資券募集7億元資金的用途都為歸還債務(wù)融資工具。
截至本募集說明書出具之日，發(fā)行人及其下屬子公司待償還美元債券余額為8.00億美元，人民幣債券余額為565.09億元，其中企業(yè)債6.90億元，中期票據(jù)156.00億元，永續(xù)中票、永續(xù)債35.00億元，短期融資券4.00億元，超短期融資券43.00億元，公司債182.66億元，定向工具25.35億元，資產(chǎn)證券化15.17億元，債權(quán)融資計劃21.67億元，其他（CMBS、CMBN）75.33億元。
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